Cash, Treasury and Bank Reconciliation Manager

فراتر از ساخت‌وساز، ما ارزش می‌آفرینیم

گروه برکت ‌زی (Barakatzai Group) یک شرکت خصوصی و چند منظوره افغان است که با هدف مشارکت در توسعه پایدار، رشد اقتصادی و بازسازی افغانستان تأسیس شده است. این گروه با سرمایه ‌گذاری‌های راهبردی در بخش‌های ساخت ‌و ساز و پروژه‌های عمرانی، توزیع سوخت، تجارت، حمل‌ونقل و لوژستیک، و معدن، نقش مؤثری در توسعه زیربناها و رشد اقتصادی کشور ایفا می ‌کند.

گروه برکت ‌زی با تکیه بر صداقت، کیفیت، نوآوری و تعهد، توانسته است به عنوان یکی از شرکت ‌های معتبر و قابل اعتماد در عرصه فعالیت ‌های اقتصادی و عمرانی شناخته شود. ما با بهره ‌گیری از تیمی متشکل از مهندسان مجرب، مدیران پروژه، متخصصین لوژستیک، کارشناسان فنی و نیروهای حرفه ‌ای، راهکارهای مؤثر و نوآورانه ‌ای را مطابق با استاندارد های ملی و بین ‌المللی ارائه می‌کنیم.

ما باور داریم که موفقیت واقعی تنها در اجرای پروژه‌ها خلاصه نمی ‌شود، بلکه در ایجاد ارزش، توسعه ظرفیت‌ های داخلی، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی و جلب رضایت مشتریان معنا پیدا می‌کند. از همین رو، در تمامی فعالیت ‌های خود، کیفیت، شفافیت، مسئولیت ‌پذیری و رعایت اصول حرفه‌ ای را سرلوحه کار قرار داده‌ایم.

در گروه برکت ‌زی، ما تنها سازنده پروژه‌ها نیستیم؛ بلکه شریک قابل اعتماد شما در ساختن آینده‌ای پایدار، آباد و روشن برای افغانستان هستیم.

هدف بست

مدیریت و نظارت بر تمام معاملات نقدی، حساب‌های بانکی، عملیات صرافی، تصفیه حسابات مالی و کنترل جریان نقدی شرکت به‌ منظور حفظ شفافیت مالی، تأمین نقدینگی و رعایت قوانین مالی و بانکی.

۳. وظایف و مسئولیت‌ها

الف) مدیریت حسابات نقدی

• نظارت بر دریافت و پرداخت وجوه نقد مطابق پالیسی‌های مالی.
• کنترول روزانه موجودی صندوق و اطمینان از صحت آن.
• تأیید اسناد پرداخت نقدی قبل از اجرا.
• نظارت بر سقف موجودی نقدی صندوق.
• جلوگیری از هرگونه پرداخت غیرمجاز.

ب) مدیریت حسابات بانکی

• مدیریت تمامی حساب‌ های بانکی شرکت.
• نظارت بر واریز و برداشت وجوه از حساب‌ های بانکی.
• بررسی و تطبیق صورت‌ حساب‌ های بانکی با دفاتر حسابداری (Bank Reconciliation).
• هماهنگی با بانک‌ ها برای انتقال وجوه، ضمانت‌ نامه‌ های بانکی و سایر خدمات بانکی.
• پیگیری چک‌های صادره و دریافتی.

ج) مدیریت عملیات صرافی

• نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی مطابق مقررات.
• بررسی نرخ‌ های ارز و انتخاب مناسب‌ ترین نرخ برای معاملات.
• نگهداری اسناد معاملات ارزی.
• کنترل تبدیل ارز مورد نیاز پروژه‌ها و شرکت.
• تهیه گزارش نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر وضعیت مالی شرکت.

د) تصفیه حسابات

• تصفیه حساب با قراردادی‌ها، تأمین‌ کنند گان، کارمندان و سایر طرف‌ های ذیربط.
• بررسی اسناد قبل از تصفیه نهایی حسابات.
• اطمینان از پرداخت به‌ موقع تعهدات مالی.
• پیگیری حسابات معوق و تهیه گزارش آن.
• همکاری با بخش حسابداری در ثبت نهایی تصفیه حسابات.

هـ) مدیریت جریان نقدی

• تهیه پلان جریان نقدی (Cash Flow Plan).
• پیش‌بینی نیازهای نقدی شرکت.
• ارائه گزارش نقدینگی به مدیر مالی.
• پیشنهاد راهکارهای بهبود مدیریت نقدینگی.

و) کنترول داخلی

• رعایت پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ های مالی و بانکی.
• همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی.
• حفظ محرمانگی اطلاعات بانکی و مالی.
• شناسایی خطرات مالی و ارائه راهکارهای کنترلی.

ز) گزارش‌ دهی

• تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی، ماهوار و سالانه از وضعیت نقدی، بانکی و ارزی.
• ارائه گزارش مانده حساب‌ های بانکی.
• تهیه گزارش تصفیه حسابات انجام‌ شده و در حال اجرا.
• ارائه تحلیل جریان نقدی به مدیر مالی.

۴. صلاحیت‌ها

• تأیید اسناد نقدی و بانکی در حدود صلاحیت.
• درخواست اطلاعات مالی از واحدهای مربوط.
• پیشنهاد افتتاح یا انسداد حساب‌ های بانکی.
• پیشنهاد بهبود روندهای خزانه‌ داری و تصفیه حسابات.
• هماهنگی مستقیم با بانک‌ ها و صرافی‌ های مجاز.

تحصیلات

• حداقل مدرک لیسانس در رشته‌ های مالی، حسابداری، اقتصاد، بانکداری یا مدیریت مالی.

تجربه کاری

• حداقل ۵ سال تجربه کاری در امور خزانه، بانکداری، تصفیه حسابات یا مدیریت نقدینگی.
• حداقل ۲ سال تجربه در سمت سرپرستی یا مدیریت.
• تجربه در شرکت‌های ساختمانی یا پروژه‌های انکشافی مزیت محسوب می‌شود.

مهارت‌های تخنیکی

• تسلط بر مدیریت خزانه و جریان نقدی.
• آشنایی با قوانین بانکی، مقررات ارزی و مالی.
• مهارت عالی در Microsoft Excel و نرم‌افزارهای مالی و حسابداری.
• توانایی تهیه گزارش‌های مالی و بانکی.

۶. شایستگی‌ های لازم

• صداقت، امانت‌ داری و حفظ محرمانگی.
• دقت بالا در انجام معاملات مالی.
• قدرت تحلیل و تصمیم‌ گیری.
• مهارت برنامه‌ ریزی و مدیریت زمان.
• توانایی مدیریت نقدینگی و کنترل ریسک.
• مهارت عالی در ارتباط و مذاکره با بانک‌ ها و مؤسسات مالی.
• توانایی کار تحت فشار و رعایت ضرب‌الاجل‌ها.

۷. شاخص‌ های ارزیابی عملکرد (KPIs)

• صحت و به‌ موقع بودن تصفیه حسابات.
• مدیریت مؤثر جریان نقدی شرکت.
• کاهش مغایرت‌ های بانکی و صندوق.
• تهیه به‌ موقع گزارش‌ های نقدی و بانکی.
• رعایت کامل قوانین بانکی و مالی.
• کاهش ریسک‌ های مرتبط با معاملات نقدی و ارزی.
• رضایت مدیریت از کیفیت مدیریت خزانه و نقدینگی.

۸. روابط  کاری

گزارش‌ دهی به:

• مدیر مالی

همکاری داخلی با:

• مدیر حسابداری
• مدیر بودجه
• حسابداران
• دستیار مالی
• مسئول خزانه
• مسئول پرداخت معاشات
• مدیر تدارکات
• مدیر پروژه‌ها
• مفتش داخلی

همکاری بیرونی با:

• بانک‌ ها 
• صرافی‌های مجاز
• تأمین‌ کنندگان 
• قراردادی‌ ها 
• مراجع مالی و نظارتی

نحوه یا طریقه ارسال درخواست
علاقهمندان می ‌توانند اسناد های ( خلص سوانح - کاپی تذکره- سند تحصیلی و تجارب کاری ) خویش رادر یک صفحه پی دی اف کرده  از تاریخ 7/22/2026 الی تاریخ 7/30/2026 به دفتر مرکز شرکت برکت زی گروپ تسلیم نمایند:
و یا هم به این ایمیل آدرس ذیل بفرستند.

نوت: در زمان درخواست لطف نموده در سبجکت لاین ایمیل خود موقیعت وظیفه  وکانسی نمبر را ذکر نمائید.

 hr.barakatzai.group20@gmail.com   

📍 آدرس شرکت: دفتر مرکزی برکت زی گروپ،شهر پلخمری نمبر2، جوار ورکشاپ انقره ال پی جی، سرک عمومی نارسیده به پل هوائی